불황을 이기는 업종은 뭘까?
안녕하세요.
주린이 끝판왕입니다.
9월 수출입동향이 나왔어요.
저는 이자료가 참 중요하고 의미가 있다고 생각합니다. 그래서 매월 확인합니다.
가치투자자로서 Bottom-up으로 괜찮은 회사를 찾는 당연하지만 메크로를 확인하고 불황에 만한 성장성을 품고 있는 회사를 찾는 것이 제일이죠.
현대차가 정말 잘나가고 있다고 하는데 제네시스가 정말 잘 나간다고 하는데 정말일까?
정부의 보도자료에 자동차 섹터를 보면 작년 동기 대비 34.7% 나 올랐네요. 그럼 진짜 잘 나간다 생각할 수 있을 것 같은데... 뭔가 꺼림칙한 마음을 지울 수가 없네요. 제가 포스팅한 글에서도 언급을 했었는데 '만약 이게 피크라면?' 좀 부정적으로 회사의 미래를 진단해 보면 좋을 것 같아요.
한국어로만 서치를 하다보면 좋은 얘기들만 므흣하니 말이죠. 작년 동기 대비 11% 상승은 팩트 but 이게 peak 라면?
저도 전문 애널리스트가 아니라서 잘 모르겠지만 그래도 전 조금 지켜봐야 하지 않나 싶네요.
하기표는 브랜드별 월별 판매량이고 판매지는 미국이에요. 제가 주목하는 건 전년 동기 VS 가 아니라 현재 월별 증감 추이인데요. 제가 뱀처럼 꾸물꾸물하게 움직이는 화살표의 방향으로 증감을 한번 봐주세요. 계절적 수요도 있겠지만 8월 이후 떨어지고 있는 게 보입니다. 좀 더 지켜봐야 하겠으나 확실히 체크포인트는 될 것 같아요. 하기에 링크 걸어 놨으니 세부적인 자동차별 증감도 궁금하시면 들어가서 확인해보세요. 저는 개인적으로 제네시스의 전월 대비 판매량을 좀 확인해 봤는데 한국 매체에서 좋다 좋다 하는 만큼은 아닌 것 같다고 느꼈어요.
https://www.goodcarbadcar.net/2022-us-vehicle-sales-figures-by-model/
2022 US Vehicle Sales Figures By Model
Automotive Sales Data and Statistics
www.goodcarbadcar.net
자동차 이외에도 불황임에도 잘 나가는 부분들이 있죠.
석유제품, 차부품, 선박 그리고 제일 핫한 2차 전지
이 섹터는 여러분들이 궁금하다면 더 깊게 검색해보는 걸 추천 드려요. 특히, 석유제품과 2차 전지는 뭐랄까 극단에 있는 섹터인데 둘 다 잘 나가고 있다는 게 흥미롭죠. 현재는 에너지의 안전성이 필요하고 미래에는 2차 전지 관련 전기차가 필요할 테니 두 섹터를 적절히 가지고 간다면 좋은 포트를 만들 수 있지 않을까 조심스레 예상해 봅니다.
참고로 9월 수출입 보도자료 첨부 합니다.
제 글은 참조만요, 투자는 본인의 몫
감사합니다.