전 세계 투자 구루 워렌버펫이 5곳의 투자를 늘린다고 합니다. 이 5곳이란 일본의 종합상사들이죠.
미쓰비시상사, 미쓰이물산, 이토추상사, 스미토모상사, 마루베니상사
그래서 궁금해서 찾아보고 재무성과를 바탕으로 도토리키재기를 해봤습니다. 일반적인 내용이지만 5개 종합상사를 집합시켜서 빠르게 상대분석을 할 수 있으니 이 포스팅글을 보고 좀 더 매력이 있는 상사를 하나 골라서 딥 스터디를 해보는 것을 추천드립니다. 그럼 시각화진행해 보겠습니다. Let's Go!
9개월 매출 1위 이토추, 2위 미쓰비시, 3위 미쯔이, 4위 마루베니, 5위 스미모토 입니다.
영업이익 1위 이토추, 2위 미쓰비시, 3위 미쯔이, 4위 마루베니, 5위 스미모토 입니다. 매출과 똑같은 순위입니다. 하지만 영업이익률은 4위인 마루베니가 1위입니다. % 보단 영업이익규모가 더 중요하다고 개인적으로 생각해서 영업이익으로 줄 세워봤습니다. 5곳 영업이익률이 두 자리가 안 된다는 게 의외인 것 같습니다.
순이익입니다. 1위 이토추, 2위 미쓰비시, 3위 마루베니, 4위 미쯔이, 5위 스미모토 순입니다. 1위와 2위는 아직까지 변함이 없습니다.
ROE를 확인했습니다. 1위 미쯔이, 2위 이토추, 3위 미쓰비시, 4위 마루베니, 5위 스미모토 순입니다. ROE는 10% 내외로 큰 차이는 없어보입니다.
주당배당금입니다. 1위 미쯔이, 2위 이토추, 3위 마루베니, 4위 스미모토, 5위 미쓰비시입니다. 배당금은 시계열을 늘려서 봐야 더 정확한 값을 확인할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 1위와 5위의 배당금차이가 많이 납니다.
순현금흐름입니다. 1위 미쓰비시, 2위 이토추, 3위 마루베니, 4위 미쯔이, 5위 스미모토입니다. 지금까지 순위를 보면서 어떤 기업이 젤 괜찮다고 생각하시나요? 저는 이토추가 '육각형 인간' 같아 보이네요.
매출성장률입니다. 1위 이토추, 2위 미쓰비시, 3위 마루베니, 4위 미쯔이, 5위 스미모토입니다. 종합상사들의 사업영역을 들어다봐야하겠지만 매출성장이 미국테크기업만큼 역동적이진 않습니다. 육각형인간 기업 '이토추'가 이 그래프로 호감을 대폭 상승시킵니다. 참고로 저는 일본 주식 없습니다.
사업영역입니다. 각 회사별 최대매출처를 피자한조각을 나타냈습니다. 조금 흥미롭습니다. 지금까지 비교의 끝판왕 '육각형 인간'인 이토추는 음식과 농업 섹터의 매출비중이 제일 높습니다. 이토추와는 달리 퍼포먼스가 '상대적으로' 낮은 스미모토는 인프라와 물류가 최대매출섹터입니다. 그리고 전체적으로 2,3,4위를 한 미쓰비시, 미쯔이, 마루베니는 에너지와 금속섹터가 최대매출섹터로 확인됩니다. 버크셔는 이들 기업의 지분을 10% 이내로 소유하고 있지만 좀 더 늘릴 것으로 예상을 한다고 합니다. 좀 더 분석을 해야하고 벨류에이션 등등 확인해봐야 하겠지만 일반 개인이라면 그리고 워렌버펫과는 달리 소액을 가진 개미라면 이토추라는 회사에 몰빵 하는 것도 나쁘지 않아 보입니다. 맛보기 수준으로 5곳 줄 세워 봤습니다. 여러분은 어떤 기업에 투자하실 건가요?
감사합니다.
꾸벅!
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