애플 패턴

애플은 4분기 실적 발표내용을 기반으로 패턴을 정리해 봤습니다. 전 세계 1등 주식 어떤 패턴을 찾을 수 있을지 같이 확인하시죠! 

 

1. 매출 관련 패턴

패턴 요약

• 서비스 매출의 지속적 성장:
  • 전년 대비 11.9% 증가, 애플 총 매출의 약 26% 차지.
  • 고 이익률 부문으로 반복적인 수익 창출 구조 확보.
• 지역별 매출 편차:
  • 아메리카 지역에서 안정적인 성과, 중국 시장은 정체.
• 제품별 매출 다양성:
  • 아이폰 매출 증가(5.5%)가 주요 원동력, 웨어러블 매출은 소폭 감소.

2. 배당 관련 패턴

패턴 요약

• 배당금 지급의 안정성:
  • 2024년 배당금 지급 총액 약 15,234백만 달러.
  • 과거 10년간 연평균 배당 성장률은 약 7~10% 수준으로 꾸준히 증가.
• 자사주 매입 선호:
  • 2024년 약 94,949백만 달러 상당의 자사주를 매입, 배당금 지급액의 약 6배.
  • 주가 상승 및 EPS 증가를 목표로 한 주주 환원 전략.

3. 주가 관련 패턴

패턴 요약

• 장기적 주가 상승:
  • 2014년 19달러 → 2024년 252달러, 10년간 연평균 주가 성장률(CAGR) 약 29.5%.
• 성장 동력:
  • 혁신적인 제품 출시와 구독 기반 서비스 확장.
  • 자사주 매입으로 인한 주당순이익(EPS) 증가 효과.

 

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아이폰 안 팔린다 안 팔린다 하지만 결과를 보면 잘 팔리는 걸 확인할 수 있네요. 중국에서는 주춤하지만 미국에서는 여전히 잘 나가고 있고요. 주주환원정책도 좋고 매출에 구독서비스의 기여도율도 올라가는 게 참 보기 좋은 것 같습니다. 하지만, AI의 시대에 얼마만큼 더 뛰어난 소프트웨어를 만들어낼지는 아직 미지수인 것 같습니다. 애플 생태계에 완전히 동화된 사람이라면 좀 더 쉽게 AI의 혁신을 알 수 있을 것 같고 반면에 아이폰을 쓰고 있으나 부분적으로만 쓰고 있다고 한다면 그 효과를 완전히 보긴 어렵다고 할 수 있을 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 제가 찾은 패턴의 경향은 마이너스보단 확실히 플러스가 더 많았고 이 추세를 이어간다면 아이폰이라는 강력한 하드웨어를 가진 애플이 AI 패권을 가져갈 수도 있다고 생각이 듭니다. 

 

PER(F)는 30정도 되네요. 엔비디아도 대충이 정도 되는 것 것 같은데 거품이라 볼 순 없을 것 같고요. 어떤 혁신적인 제품들이 더 시장에 나올 것인지 미래가 기대가 되는 정도예요. 1등 주식에 투자하는 것이 정말 괜찮다는 것을 다시 한번 느낀 2024년 인 것 같고요. 내년에도 충분히 좋은 퍼포먼스를 낼 거라 기대가 되는 기업입니다. 

 

감사합니다. 

꾸벅