브로드컴 패턴

 

 

 

1. AI 반도체 시장에서의 선두 위치

• 한국 출처:
  • 브로드컴은 AI와 데이터 센터 네트워크 칩 분야에서 독보적인 기술적 해자를 보유.
  • Jericho3-AI와 Tomahawk5와 같은 고성능 네트워크 칩으로 시장 점유율 확대.
  • 국내 기술 분석은 브로드컴이 AI 인프라의 핵심 제공자로 자리 잡고 있음을 강조.
• 영어 출처:
  • AI 관련 매출이 전년 대비 220% 증가, 총 매출의 약 **25%**를 차지.
  • 2027년까지 AI 칩 및 네트워크 구성 요소 시장 규모는 약 900억 달러로 성장 예상. ◀ 이 내용이 중요한데 최근 주가가 20% 이상 떡상한 이유임 .  시장규모가 아니라 '브로드컴 AI 섹터의 매출이 맥스 900억 달러 까지 가능하다는것임. 고로 연평균 성장률 50% 가 넘어가는 초고속 성장의 기대가 주가로 반영되기 시작했음. 

 

 

2. 매출 및 수익 성장 패턴

• 한국 출처:
  • FY2024 3분기 기준 매출은 47% 증가한 130억 달러, 순이익은 43억 달러.
  • 지속적인 반도체 수요 증가와 VMware 인수 효과로 인한 안정적 수익 구조 확보.
• 영어 출처:
  • Broadcom의 성장률은 AI와 클라우드 컴퓨팅의 급성장 덕분에 2년 연속 두 자릿수.
  • Adjusted EBITDA 마진이 **64%**로 높은 수익성 유지.

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3. 배당 정책의 안정성과 매력

• 한국 출처:
  • 주당 배당금은 16.4달러, 전년 대비 3.8% 증가.
  • 장기 배당 성장률은 연평균 약 27%, 안정적 투자 매력 강조.

 

브로드컴 홍보자료 가공

 

• 영어 출처:
  • Broadcom은 기술 회사 중에서도 배당 성장이 가장 빠른 기업 중 하나로 평가.
  • 배당 수익률 약 **3.18%**로, 지속적인 현금흐름 확보를 통해 투자자 신뢰 강화.

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4. 경쟁사와의 비교

• 한국 출처:
  • Nvidia와 AMD 등과 비교했을 때, Broadcom은 데이터 센터 네트워크 및 인프라 솔루션에서 강점.
  • AI 칩 시장 점유율은 Nvidia가 우위를 차지하지만, 네트워크 칩에서는 Broadcom의 독보적 위치 유지.
• 영어 출처:
  • Nvidia와 비교 시 AI 가속기에서는 다소 열세, 그러나 네트워크 및 이더넷 기반 솔루션에서는 강력한 우위.
  • AMD와의 경쟁에서는 클라우드와 엔터프라이즈 시장에서 Broadcom이 안정적 점유율 확보.

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5. 미래 성장 전망

• 한국 출처:
  • 2025년까지 AI 칩 기술과 클라우드 네트워크의 성장이 Broadcom의 주요 동력으로 작용.
  • VMware와의 통합이 소프트웨어 매출 증가로 이어질 것으로 기대.
• 영어 출처:
  • 애널리스트들은 Broadcom의 2025년 주가를 250달러 이상으로 전망.
  • AI 중심 기술 혁신과 고객사 확대가 지속 성장의 핵심.

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결론

Broadcom은 AI 및 데이터 센터 시장에서 독보적인 기술력과 경제적 해자를 바탕으로 안정적 수익과 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 한국과 영어 출처 모두 Broadcom의 AI 반도체 매출 성장과 배당 안정성, 경쟁 우위를 긍정적으로 평가하며, 미래 성장이 지속될 것으로 예측하고 있습니다.

 

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쳇지피의 결론에 첨언을 하자면 투자자로서 브로드컴을 주의 깊게 봐야 할 이유는 제2의 엔비디아가 되어가고 있다는 점이 아닐까 싶음. 매출총이익이 엔비디아나 브로드컴이나 75% 정도로 나오고 있음. 브로드컴과 엔비디아의 공통적인 패턴을 찾아봐야 할 때인 것임. 범용적인 것도 많이 필요하고 주문형 반도체 칩도 많이 필요한 시대다. 그리고 추가적으로 주가에 대해서도 함 짚고 넘어가자면 50% 이상의 주가상승이 있었다. 엄청난 성장이 2027년까지 예고되었고 주가는 선행하는 지표. 아래 250대에서 한동운은 오르락내리락하지 않을까 싶고 다만, 어느 정도의 조정이 있음 주워 담아야 하지 않을까 하는 생각은 가지고 가야 한다 생각하고 있음. 국장이 아니고 미장에 이니까.  

 

핀비즈 캡쳐가공

 

투자는 본인의 몫 

감사합니다. 

꾸벅