안녕하세요.
주린이끝판왕입니다.
이번 주식모임 때 발표할 기업을 가져왔습니다.
제가 퇴사한 회사에서도 아셈스 필름을 쓰고 있죠. 친숙하고 무엇보다 가격이 많이 내려와서
어 싸졌네 그럼 정말 기업가치 수준까지 낮아졌을까?
궁금해서 조금 들여다 봤습니다.
일단 이 회사를 발표하게 된 이유는 섬유 패션 업계 답지 않았다가 정답인 것 같네요. 뭔데 수익률이 2 자릿수냐! OEM 공장들 가령 호전이나 한세실업 같은 회사들 업계가 상승곡선상에 있을 때야 비로소 2 자릿수 보여줄까 말까 하는데 이 회산 크게 벌진 않지만 영익/당익이 두 자리 숫자라 관심이 갔어요.
제가 생각하는 아셈스의 포인트는
사모펀드가 얼마에 엑시트를 할 것인가?
이러한 괜찮은 상황이라면 케이앤파트너스도 슬슬 엑시트하려하지 않을까요?
1. 현재 공매도금지
2. 자사주매입(20억)
3. 대주주 10억 규제 완화 움직임
4. 나이키 3분기실적 괜찮게 찍힘
초기 4000원에 들어왔다면 지금도 수익 중(x1.5)인데 과연 얼마에 팔 기 시작할지....
회사 내부적으로 봤을 때 주요 이슈는 딱히 없고 업황이 좋아진다면 숫자도 좋게 나올 상황인 것 같네요.
원자재 값도 많이 낮아져 있고 말이죠. 다만 상장당시 '친환경'에 너무나 고벨류를 받았던 상황(거의 per 20배 수준)이라 그 정도로 올라갈 순 없을 것 같고 트러스톤이 시총 1000억대에 5%나 매입한 건 정말 의외인데 그럼에도 불구하고 업계 수준의 PER에 영익 당이고 잘 나오는 것 적용해서 PER를 7 정도 주면 대략 550~600억 원대가 정상가가 아닌가 싶네요.
투자는 본인의 몫, 제 글은 참조만요.
감사합니다.
꾸벅
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