주담과통화(아셈스)

 

안녕하세요. 

주린이끝판왕입니다. 

 

담당자 답변은 주황색입니다. 

4) IR 담당자 Q&A-김중환 이사(051-713-3904)

1. 대만 업체(like dingzing, 6585 TPE) 보다 더 나은 것이 있나? 좋은 업체로 알고 있고 더 큰업체로 알고 있다.

https://www.google.com/finance/quote/6585:TPE?window=1Y

DingZing Advanced Materials Inc(6585) 주가 및 뉴스 - Google Finance

1. 사모펀드 관련 케이엔투자파트너스 엑시트 하려는 것 같다. 이에 대한 견해가 있나? 아무래도 오래 투자했고 내부적으로도 엑시트를 해야 유동성도 늘어나는 측면이 있을 것 같고 투자자로서 이 부분이 좀 걸린다고 하니 그렇게 보실 수도 있겠다는 뉘앙스를 받음.

• 트러스톤은 왜 투자했나? 장기적으로 파트너쉽을 가지고 투자를 할 것으로 본다.
• 트러스톤은 5% 공시에 얼마에 샀는지 모르겠는데…. 만 2천 원 수준에서 산 것으로 알고 있다.

1. 원자재 가격이 떨어지면 마진이 더 올라가나? 올라갈 것으로 예상하고 있다(14일3분기 실적발표).
2. 공장이 중국과 베트남 인도네시아에 있는 걸로 안다. 중국은 계속 적자인데 향후에 문 닫을 생각도 있나? 베트남 인도네시아보다 현저히 매출이 낮아 보인다. 중국에는 나이키 디자인 센터가 있다. 동향 파악을 위해서라도 공장은 유지할 것이고 메인은 베트남 인도네시아 공장이다.

 

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조금 늦게 업데이트한것 같아서 3분기 실적 정보와 곁들여서 총평할게요. 일단 총평에 앞서 시장의 반응을 좀 보자면 기관이 1달 전부터 꾸준히 매입하고 있네요. 자사주계약이 있었으니 꾸준히 매입한 결과일 수도 있겠다 싶고요. 실적이 최악으로 찍혔으니 바닥권이라고 생각할 수도 있는 부분이긴 합니다. 

 

네이버증권 

실적은 작년대비해서 반토막났어요. 연결회사들 실적들도 안 좋고 금융비용도 많이 들어갔네요. 확실히 내년은 경기가 턴어라운드 할 수 있을까? 하는 의문에 대한 해답이 필요한 시기인 것 같아요. 위의 경쟁자 아니 접착제 최고 업체의 실적(딩징)은 너무 좋은데 반면 아셈스는 그렇지 안 단말이죠. 아리송합니다. 회사에서 답을 해줘야 할 것 같네요. 

손익계산서가공

 

현재 700억 조금 넘는 시총인데요. 딩징이 주가수익비율이 27 정도 하는데 아셈스는 과연 얼마를 줘야 할까요? 제 개인적인 생각은 10 정도로 보고 있는데요. 그러면 지금 시총이 말이 되는 것 같거든요. 추가적으로 내년 매출목표도 나왔을 테고 배당정책도 트러스톤과 얘기하고 있지 않을까요? 

 

통화해 보고 추가적으로 업데이트할게요 

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투자는 본인의 몫, 제글은 참조만요. 

감사합니다. 

꾸벅